Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
2017.GADA 9 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
2017.gada 9 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 5 635 109 EUR apmērā, kas ir par 145 732 EUR jeb 2.5% mazāk salīdzinājumā ar plānoto.
Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 92.6% sastāda valsts finansējums. 2017. gada 9 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 5 220 706 EUR, kas par 131 330 EUR mazāk nekā ieplānots.
2017.gada 9 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 324 469 EUR, kas ir par 25 617 EUR (jeb 7%) mazāk nekā ieplānots.
Slimnīcas kopējie izdevumi par 2017.gadu 9 mēnešiem ir 5 202 920 EUR apmērā, kas ir par 182 790 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.
2017.gada 9 mēnešos ieplānota peļņa 30 171 EUR apmērā, faktiski saņemta peļņa 69 015 EUR apmērā.
Stacionārā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 4 303 796 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 4 195 219 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 1 053 701 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 906 817 EUR apmērā.
Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2017. gada 9 mēnešos – 30.19 dienas, vidējais gultu noslogojums – 83%.
Ambulatorā palīdzība
Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 377 389 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 410 674 EUR, kas ir par 33 285 EUR (jeb 8.8%) vairāk, nekā plānots.
Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, samazinājās aptuveni par 1.6%.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)
ISA un SRI finansējums tika plānots 597 505 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 554 163 EUR, jeb 93 %.
Analizējot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību 2017.gada 9 mēnešu laikā var secināt, ka tā ir sekmīga. Peļņa par 2017.gada 9 mēnešiem ir 69 015 EUR. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.