Kapitālsabiedrības finanšu mērķu rezultāti

Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbības rezultātiem 2016.gadā

Finanšu mērķi

Rādītāji

Fakts 2015.gadā

Plānotais pārskata 2016.gadā

Fakts pārskata 2016.gadā

Novirze no plānotā

Bezdeficīta budžets

6 990

> 0

44 190

izpildīts

Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma

590 582

>0

365 694

izpildīts

Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs

0.10

> 0

0.57

izpildīts

Kopējās likviditātes koeficients

1.49

Ne mazāk kā 1

1.07

izpildīts

Finanšu rādītāji

Peļņa, EUR

6 990

9 812

44 190

350%

Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR

47 351

29 212

59 697

104%

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR

544 758

523 338

533 487

 

2%

Bilances kopsumma, EUR

18 673 415

17 962 307

18 241 223

2%

Pašu kapitāls, EUR

949 211

959 024

1 027 907

7%

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

0.7

1.02

4.3

322%

Aktīvu atdeve (ROA), %

0.05

0.05

0.24

380%

Kopējais likviditātes rādītājs

1.49

1.12

1.07

-4%

Saistības pret pašu kapitālu, %

1 841.5

1 747.43

1 674.6

4%

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR

590 582

117 836

365 694

210%

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %

67

100

99

1%

Sadalītās dividendes, EUR

Slimnīcai dividendes par 2015.gadu nebija jāmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.395.

Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

7 888

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR

12 808

Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR

Ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem –  6 122 264

Ieņēmumi no valsts apmaksātiem sociālās aprūpes pakalpojumiem709 106

Ieņēmumi Valsts galvotā aizdevuma atmaksai439 881

Ieņēmumi par rezidentu apmācību84 250

Ieņēmumi kopā - 7 355 501

Nefinanšu mērķi

Rādītāji

Fakts 2015.gadā

Plānotais pārskata 2016.gadā

Fakts pārskata 2016.gadā

Novirze no plānotā

Kopējais stacionāro gultu skaits

420

430

427

-0.7%

Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita attiecība

0.43

0.42

0.4

-4.76%

Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, %

18.6%

16.98%

19.4%

14.25%

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas

35

34

32

-4.99%

Gultu noslodze, %

91.43%

89%

87.93%

-1.2%

Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama  neatliekama atkārtota stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, skaits

215

206

206

0

Uz mājām izrakstītie pacientu, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits

92

91

91

0

Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6

6

2

-66.67%

 

Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbības rezultātiem 2015.gadā

Finanšu mērķi

Rādītāji

Fakts 2014.gadā

Plānotais pārskata 2015.gadā

Fakts pārskata 2015.gadā

Novirze no plānotā

Bezdeficīta budžets

20 030

> 0

6 990

izpildīts

Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma

450 480

>0

590 582

izpildīts

Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs

0.3

> 0

0.1

izpildīts

Kopējās likviditātes koeficients

1.96

Ne mazāk kā 1

1.49

izpildīts

Finanšu rādītāji

Neto apgrozījums, EUR

6 699 629

7 152 995

7 111 229

-41 766

Peļņa, EUR

20 030

740

6 990

6 250

Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR

98 958

48 168

48 424

256

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR

593 574

571 462

545 831

-25 631

Bilances kopsumma, EUR

18 508 411

18 667 165

18 673 415

6 250

Pašu kapitāls, EUR

942 221

942 961

949 211

6 250

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

2.1

0.1

0.7

0.6

Aktīvu atdeve (ROA), %

0.2

0.1

0.1

0

Kopējais likviditātes rādītājs

1.96

1.56

1.49

-0.07

Saistības pret pašu kapitālu, %

1 841.5

1 790

1 844.7

54.7

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR

450 480

341 851

590 582

248 731

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %

76

-

67

-

Sadalītās dividendes, EUR

Dividendes par 2014.g. 18 027 EUR apmērā tika novirzītas VGA saistību izpildei (MK 01.10.2015.g. rīkojums Nr. 607)

Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

7 134 EUR

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR

11 972EUR

Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR

 Stacionārai palīdzībai – 5 453 224 EUR, ambulatorai palīdzībai – 505 375 EUR, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 717 326 EUR

Nefinanšu mērķi

Rādītāji

Fakts 2014.gadā

Plānotais pārskata 2015.gadā

Fakts pārskata 2015.gadā

Novirze no plānotā

Stacionārā ārstēto pacientu skaits

4 117

4 050

4 047

-3

Ambulatori ārstēto pacientu skaits, t.sk.

37 167

37 162

38 542

1 380

Valsts apmaksātie

33 312

33 312

35 237

1 925

t.sk. dienas stacionārā

12 065

12 207

13 283

1 076

Maksas

3 855

3 850

3 305

-545

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā(dienās)

34

34

35

1

Gultu dienu skaits

139 937

139 250

140 164

914

Maksas pakalpojumu izpilde sastāda 86%, sakarā ar to, ka ir samazinājies pieprasījums pēc pakalpojuma „Psihiatra atzinums autovadītāja komisijai”.

Dienas stacionāra izpilde sastāda 109%, sakarā ar lielāku pacientu plūsmu dienas stacionārā, samazinot stacionārā ārstēto pacientu skaitu kvotas ietvaros.

2015.gada peļņa sastādīja 6 990 EUR (plāns 740 EUR). Izdevumi 2015.gadā pēc dažām pozīcijām ir mazāki nekā tika plānots, kas saistīts ar siltajiem laika apstākļiem (izdevumi par apkuri, par kurināmo samazinājās) un sakarā ar cenu izvērtēšanas procedūrām, cenu aptaujām un iepirkumu rezultātiem.

2015.gada plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde 590 582 EUR (plāns 341 851 EUR). Visi izdevumi tiek plānoti ņemot vērā iepirkumu plānu, bet sakarā ar cenu izvērtēšanas procedūrām un iepirkumu rezultātiem, izdevumi ir mazāki nekā plānots.