Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

2017.GADA 12 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.

2017.gada 12 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 7 608 763 EUR apmērā, kas ir par 99 026 EUR jeb 1.3% mazāk salīdzinājumā ar plānoto.

Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 92.6% sastāda valsts finansējums. 2017. gada 12 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 7 047 605 EUR, kas par 88 443 EUR mazāk nekā ieplānots.

2017.gada 12 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 443 242 EUR, kas ir par 23 539 EUR (jeb 5%) mazāk nekā ieplānots.

Slimnīcas kopējie izdevumi par 2017.gadu 12 mēnešiem ir 7 104 972 EUR apmērā, kas ir par 113 376 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.

2017.gada 12 mēnešos ieplānota peļņa 4 321 EUR apmērā, faktiski saņemta peļņa 4 000 EUR apmērā.

Stacionārā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 5 738 394 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 5 664 986 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 1 404 934 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 1 223 933 EUR apmērā.

Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2017. gada 12 mēnešos – 30.09 dienas, vidējais gultu noslogojums – 84%.

Ambulatorā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 503 185 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 566 434 EUR, kas ir par 63 249 EUR (jeb 12.57%) vairāk, nekā plānots.

Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, samazinājās aptuveni par 1.5%.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)

ISA un SRI finansējums tika plānots 759 673 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 705 984 EUR, jeb 93 %.

Analizējot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību 2017.gada 12 mēnešu laikā var secināt, ka tā ir sekmīga. Peļņa par 2017.gada 12 mēnešiem ir 4 000 EUR. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.