Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018 gadā: ŠEIT
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2017 gadā: ŠEIT
Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbības rezultātiem 2016.gadā
|
Finanšu mērķi |
||||
|
Rādītāji |
Fakts 2015.gadā |
Plānotais pārskata 2016.gadā |
Fakts pārskata 2016.gadā |
Novirze no plānotā |
|
Bezdeficīta budžets |
6 990 |
> 0 |
44 190 |
izpildīts |
|
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma |
590 582 |
>0 |
365 694 |
izpildīts |
|
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs |
0.10 |
> 0 |
0.57 |
izpildīts |
|
Kopējās likviditātes koeficients |
1.49 |
Ne mazāk kā 1 |
1.07 |
izpildīts |
|
Finanšu rādītāji |
||||
|
Peļņa, EUR |
6 990 |
9 812 |
44 190 |
350% |
|
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR |
47 351 |
29 212 |
59 697 |
104% |
|
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR |
544 758 |
523 338 |
533 487
|
2% |
|
Bilances kopsumma, EUR |
18 673 415 |
17 962 307 |
18 241 223 |
2% |
|
Pašu kapitāls, EUR |
949 211 |
959 024 |
1 027 907 |
7% |
|
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % |
0.7 |
1.02 |
4.3 |
322% |
|
Aktīvu atdeve (ROA), % |
0.05 |
0.05 |
0.24 |
380% |
|
Kopējais likviditātes rādītājs |
1.49 |
1.12 |
1.07 |
-4% |
|
Saistības pret pašu kapitālu, % |
1 841.5 |
1 747.43 |
1 674.6 |
4% |
|
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR |
590 582 |
117 836 |
365 694 |
210% |
|
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % |
67 |
100 |
99 |
1% |
|
Sadalītās dividendes, EUR |
Slimnīcai dividendes par 2015.gadu nebija jāmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.395. |
|||
|
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR |
7 888 |
|||
|
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR |
12 808 |
|||
|
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR |
Ieņēmumi no valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem – 6 122 264 Ieņēmumi no valsts apmaksātiem sociālās aprūpes pakalpojumiem – 709 106 Ieņēmumi Valsts galvotā aizdevuma atmaksai – 439 881 Ieņēmumi par rezidentu apmācību – 84 250 Ieņēmumi kopā - 7 355 501 |
|||
|
Nefinanšu mērķi |
||||
|
Rādītāji |
Fakts 2015.gadā |
Plānotais pārskata 2016.gadā |
Fakts pārskata 2016.gadā |
Novirze no plānotā |
|
Kopējais stacionāro gultu skaits |
420 |
430 |
427 |
-0.7% |
|
Praktizējošo ārstu (bez zobārstiem un rezidentiem) un praktizējošo māsu (ar vidējo medicīnisko izglītību) skaita attiecība |
0.43 |
0.42 |
0.4 |
-4.76% |
|
Iestādē strādājošo ārstniecības personu vecuma grupā 25-40 gadiem īpatsvars no kopējā iestādē strādājošo ārstniecības personu skaita, % |
18.6% |
16.98% |
19.4% |
14.25% |
|
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienas |
35 |
34 |
32 |
-4.99% |
|
Gultu noslodze, % |
91.43% |
89% |
87.93% |
-1.2% |
|
Pacientu ar šizofrēniju, šizotipiskiem traucējumiem vai murgiem, kuriem bija nepieciešama neatliekama atkārtota stacionēšana 30 dienu laikā tajā pašā stacionārajā ārstniecības iestādē, skaits |
215 |
206 |
206 |
0 |
|
Uz mājām izrakstītie pacientu, kuri atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neieskaitot pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija), skaits |
92 |
91 |
91 |
0 |
|
Veselības inspekcijā saņemto sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem |
6 |
6 |
2 |
-66.67% |
Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbības rezultātiem 2015.gadā
|
Finanšu mērķi |
||||
|
Rādītāji |
Fakts 2014.gadā |
Plānotais pārskata 2015.gadā |
Fakts pārskata 2015.gadā |
Novirze no plānotā |
|
Bezdeficīta budžets |
20 030 |
> 0 |
6 990 |
izpildīts |
|
Pozitīva pamatdarbības naudas plūsma |
450 480 |
>0 |
590 582 |
izpildīts |
|
Pozitīvs neto rentabilitātes rādītājs |
0.3 |
> 0 |
0.1 |
izpildīts |
|
Kopējās likviditātes koeficients |
1.96 |
Ne mazāk kā 1 |
1.49 |
izpildīts |
|
Finanšu rādītāji |
||||
|
Neto apgrozījums, EUR |
6 699 629 |
7 152 995 |
7 111 229 |
-41 766 |
|
Peļņa, EUR |
20 030 |
740 |
6 990 |
6 250 |
|
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR |
98 958 |
48 168 |
48 424 |
256 |
|
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR |
593 574 |
571 462 |
545 831 |
-25 631 |
|
Bilances kopsumma, EUR |
18 508 411 |
18 667 165 |
18 673 415 |
6 250 |
|
Pašu kapitāls, EUR |
942 221 |
942 961 |
949 211 |
6 250 |
|
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % |
2.1 |
0.1 |
0.7 |
0.6 |
|
Aktīvu atdeve (ROA), % |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0 |
|
Kopējais likviditātes rādītājs |
1.96 |
1.56 |
1.49 |
-0.07 |
|
Saistības pret pašu kapitālu, % |
1 841.5 |
1 790 |
1 844.7 |
54.7 |
|
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR |
450 480 |
341 851 |
590 582 |
248 731 |
|
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, % |
76 |
- |
67 |
- |
|
Sadalītās dividendes, EUR |
Dividendes par 2014.g. 18 027 EUR apmērā tika novirzītas VGA saistību izpildei (MK 01.10.2015.g. rīkojums Nr. 607) |
|||
|
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR |
7 134 EUR |
|||
|
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR |
11 972EUR |
|||
|
Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR |
Stacionārai palīdzībai – 5 453 224 EUR, ambulatorai palīdzībai – 505 375 EUR, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – 717 326 EUR |
|||
|
Nefinanšu mērķi |
||||
|
Rādītāji |
Fakts 2014.gadā |
Plānotais pārskata 2015.gadā |
Fakts pārskata 2015.gadā |
Novirze no plānotā |
|
Stacionārā ārstēto pacientu skaits |
4 117 |
4 050 |
4 047 |
-3 |
|
Ambulatori ārstēto pacientu skaits, t.sk. |
37 167 |
37 162 |
38 542 |
1 380 |
|
Valsts apmaksātie |
33 312 |
33 312 |
35 237 |
1 925 |
|
t.sk. dienas stacionārā |
12 065 |
12 207 |
13 283 |
1 076 |
|
Maksas |
3 855 |
3 850 |
3 305 |
-545 |
|
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā(dienās) |
34 |
34 |
35 |
1 |
|
Gultu dienu skaits |
139 937 |
139 250 |
140 164 |
914 |
Maksas pakalpojumu izpilde sastāda 86%, sakarā ar to, ka ir samazinājies pieprasījums pēc pakalpojuma „Psihiatra atzinums autovadītāja komisijai”.
Dienas stacionāra izpilde sastāda 109%, sakarā ar lielāku pacientu plūsmu dienas stacionārā, samazinot stacionārā ārstēto pacientu skaitu kvotas ietvaros.
2015.gada peļņa sastādīja 6 990 EUR (plāns 740 EUR). Izdevumi 2015.gadā pēc dažām pozīcijām ir mazāki nekā tika plānots, kas saistīts ar siltajiem laika apstākļiem (izdevumi par apkuri, par kurināmo samazinājās) un sakarā ar cenu izvērtēšanas procedūrām, cenu aptaujām un iepirkumu rezultātiem.
2015.gada plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde 590 582 EUR (plāns 341 851 EUR). Visi izdevumi tiek plānoti ņemot vērā iepirkumu plānu, bet sakarā ar cenu izvērtēšanas procedūrām un iepirkumu rezultātiem, izdevumi ir mazāki nekā plānots.