Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

2016.GADA 9 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.

2016.gada 9 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 5 581 547 EUR apmērā, kas ir par 66 045 EUR jeb 1% vairāk salīdzinājumā ar plānoto.

Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 93% sastāda valsts finansējums. 2016. gada 9 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 5 191 263 EUR, kas par 25 222 EUR mazāk nekā ieplānots.

2016.gada 9 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 306 527 EUR, kas ir par 7 510 EUR (jeb 3%) vairāk nekā ieplānots.

Slimnīcas kopējie izdevumi par 2016.gadu 9 mēnešiem ir 5 187 954 EUR apmērā, kas ir par 35 449 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.

2016.gada 9 mēnešos ieplānoti zaudējumi 96 577 EUR apmērā, faktiski saņemta peļņa 19 520 EUR apmērā.

Stacionārā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 4 241 292 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 4 234 979 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 1 054 995 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 1 048 682 EUR apmērā. Līguma summu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.aprīlim Nacionālais veselības dienests aprēķināja atbilstoši 2015.gadā faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vidējam apjomam. Līdzekļu apjoms 2016.gada četriem mēnešiem ir finansējums 2016.gada paredzētās kopējās līguma summas ietvaros un tas tiks pārrēķināts, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtību, nosakot 2016.gada līguma summu gadam.

Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2016. gada 9 mēnešos – 33 dienas, vidējais gultu noslogojums – 89%.

Ambulatorā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 365 958 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 374 717 EUR, kas ir par 8 759 EUR (jeb 2.39%) vairāk, nekā plānots.

Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, pieauga aptuveni par 3.3%, kas skaidrojams ar lielu pacientu plūsmu psihiatrisko slimnieku ārstēšanā psihiatriskā profila dienas stacionārā. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 46 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 16 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks – 46 dienas.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)

ISA un SRI finansējums tika plānots 558 682 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 531 017 EUR, jeb 95 %.

Analizējot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību 2016.gada 9 mēnešu laikā var secināt, ka tā ir sekmīga. Peļņa par 2016.gada 9 mēnešiem ir 19 520 EUR. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.