Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

 2015.GADA 6 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE

 VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.

2015.gada 6 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 3 559 368 EUR apmērā, kas ir par 801 EUR jeb 0.02% vairāk salīdzinājumā ar 2015.gadā plānoto.

Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 98% sastāda valsts finansējums. 2015. gada 1. pusgadā valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 3 497 904 EUR, kas par 10 133 EUR vairāk nekā ieplānots.

2015.gada 6 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 61 464 EUR, kas ir par 9 332 (jeb 13%) mazāk nekā ieplānots.

Slimnīcas kopējie izdevumi par 2015.gada 6 mēnešiem ir 3 506 075 EUR apmērā.

2015.gadā 1. pusgadā saņemta peļņa 132 783 EUR apmērā, kura panākta būtiski samazinot slimnīcas izdevumu pozīcijas, arī atvaļinājumus personāls parasti izmanto vasarā. Pašlaik notiek plānoto iepirkumu procedūras, kuras ievelkas no slimnīcas neatkarīgu iemeslu dēļ, arī tāpēc, ka nav pieteicies neviens pretendents. Slimnīca pakāpeniski norēķināsies par iepirkumu rezultātā iegādātajām precēm un pakalpojumiem līdz gada beigām.

Stacionārā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas par 6 mēnešiem tika plānoti 2 712 635 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 2 740 329 EUR, kas ir par  

27 694 (jeb 1.02%) vairāk, nekā plānots, jo stacionārā stājās vairāk akūto pacientu, nekā noteikts līgumā ar NVD. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 696 147 EUR apjomā. Faktiskā izpilde sastāda 723843 EUR apmērā, kas ir par 27 696 EUR (jeb 3.98 %) vairāk, nekā plānots, sakarā ar palielinātu akūto pacientu iestāšanos stacionārā. Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2015.gada 6 mēnešos – 34 dienas.

Ambulatorā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 250 645E UR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 250 237 EUR, kas ir par 408 EUR (jeb 0.16% mazāk, nekā plānots). Programmā „Veselības aprūpes mājās sniegšana” izpilde ir 42% no plānotā. Piešķirtā finanšu apjoma neizpildes iemesls ir pakalpojumu sniedzēja (medicīnas māsas)  ilgstošā slimība.

Būtiski ir pieaudzis ambulatori ārstēto pacientu skaits: plānots – 18581, faktiski – 20664. Sakarā ar to pārstrāde virs līgumsummas sekundārajā veselības aprūpē ir 112.5%, jeb 11497,49 EUR t.sk. psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā – 112%, jeb 9154,15 EUR. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 30 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 27 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 85 dienas.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)

       ISA un SRI finansējums tika plānots 524 491 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 507 337, jeb 96.73%.

Paskaidrojums pa atsevišķiem grāmatvedības posteņiem.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” sniedz Jums paskaidrojumus pa atsevišķiem grāmatvedības posteņiem. 

1. TĀME:

1110 – plāns sešiem mēnešiem sastāda 1 838 929 EUR. Izpilde 1 679 947 EUR. Starpība 158 982 EUR izveidojās sakarā ar to, ka 2015.gadā mēneša amatalgas izmaksas tika ieplānotas, ņemot vērā vakantās likmes (galvenokārt ārstu vakances – šobrīd trūkst 12 ārstu), tāpēc faktiskā izpilde par II ceturksni ir mazāka nekā plānots.

1210 – sakarā ar to, ka postenis „atalgojumi” ir mazāks nekā plānots, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir mazākas nekā plānots.

2221/2321 – koda 2221 plāns sešiem mēnešiem 11 500 EUR un koda 2321 plāns sešiem mēnešiem 80 200 EUR, izpilde pēc koda 2221 – 8 468 EUR un pēc koda 2321 – 72 104 EUR. Izpilde ir mazāka nekā plānots  sakarā ar siltajiem laika apstākļiem gada sākumā.

2223 – plāns 95 119 EUR, izpilde 60 100 EUR, starpība 35 019 EUR. Sastādot 2015.gada plānu bija ņemts vērā palielinājums par 30%, bet sadārdzinājums faktiski izrādījās mazāks.

2224 – plāns 11 655 EUR, izpilde 6 764 EUR, starpība 4 891 EUR. Izmaksas palielinājums būs III un IV ceturksnī, kad būs nepieciešams savākt un utilizēt koku lapas un zarus.

2241 – plāns 9 600 EUR, izpilde 0 EUR. Remontdarbi tiek pārcelti uz III ceturksni sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru no slimnīcas neatkarīgu iemeslu dēļ.

2243 – plāns 28 222 EUR, izpilde 18 907 EUR, starpība 9 315 EUR. Izmaksas samazinājums saistīts ar cenu izvērtēšanas procedūru un jaunu līgumu noslēgšanu, cenas par vairākiem pakalpojumiem samazinājās.

2244 – plāns 16 757 EUR, izpilde 28 254 EUR. Izmaksas palielinājums saistīts ar to, ka 2015.gada I ceturksnī tiek norakstīti izdevumi par slimnīcas teritorijas apzaļumošanu, kas saistīti ar Lat-Lita projektu realizēšanu. Iepriekš visi izdevumi tika plānoti uz visu gadu. Gada ietvaros visi izdevumi pēc pozīcijas 2244 nepārsniegs ieplānoto.

2312 – plāns sešiem mēnešiem 10 336 EUR, izpilde 5 491 EUR, starpība 4 845 EUR. Izmaksu samazinājums saistīts ar to, ka sakarā ar ieilgušajām iepirkuma procedūrām līgumi tika noslēgti 2015.gada jūlijā, attiecīgi izdevumi būs tikai III un IV ceturksnī.

2361 – plāns 14 350 EUR, izpilde 4 342 EUR, starpība 10 008 EUR. Izmaksu samazinājums saistīts ar to, ka sakarā ar ieilgušajām iepirkuma procedūrām līgumi tika noslēgti 2015.gada jūlijā, attiecīgi izdevumi būs tikai III un IV ceturksnī.

2313 – plāns 5 630 EUR, izpilde 106 EUR, starpība 5 524 EUR. Iepirkumu procedūru plānots izsludināt IV ceturksnī.

2363 – plāns 183 029 EUR, izpilde 151 238 EUR, starpība 31 791 EUR. No 2015.gada aprīļa palielināti ēdināšanas izdevumi ISA un SRI Nr.1, Nr.2 klientiem (sakarā ar finansējuma izmaiņām no LR Labklājības ministrijas (tikai noteiktas proporcijas starp mainīgajiem un nemainīgajiem izdevumiem)).

7006 – aprēķināts uzkrājums 136 225 EUR. Tas saistīts ar apmaksātu papildatvaļinājuma dienu piešķiršanu saskaņā ar Koplīgumu:

1. 5 papildus dienas – darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku un 3 papildus dienas – visiem pārējiem darbiniekiem;
2. Sakarā ar to, ka Darba likums nosaka, ka no 2015.gada tiek piešķirta 1 papildus atvaļinājuma diena tiem darbiniekiem, kuriem ir bērns līdz 14 gadu vecumam.

NAUDAS PLŪSMĀ:

Saimnieciskās darbības izdevumi.

1. 12101 – „atalgojums” – izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka 2015.gadā izdevumi bijā ieplānoti vairāk (galvenokārt tas saistīts ar vakantajām likmēm).
2. Izdevumu samazinājums pēc pozīcijas 12104 - „pakalpojumi” – un pēc pozīcijas 12105 „materiālu, elektroenerģijas, ūdens un mazvērtīgā inventāra iegāde” saistīts ar to, ka iepirkumu procedūras notika II ceturkšņa beigās vai tiks izsludinātas III ceturksnī.

Ieguldījumu darbības naudas plūsma.

1. 14001 – pamatlīdzekļu iegāde
2. 14002 – nemateriālo ieguldījumu iegāde.

Iepirkumu procedūras tiks izsludinātas III ceturksnī.