Pārskati par 2020. gadu:
I ceturksnis
Operatīvais finanšu pārskats: ŠEIT
III ceturksnis
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
Pārskati par 2019. gadu:
I ceturksnis
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
II ceturksnis
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
III ceturksnis
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
VI ceturksnis
Pārskats: ŠEIT
Pārskati par 2018. gadu:
VI ceturksnis
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 2018. gada III ceturksnis
| Nosaukums | Piezīmes Nr. | 30.09.2018 EUR | Iepriekšējā gadā EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Neto apgrozījums | 1. | 6312747 | 7470220 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1.2 | 6312747 | 7470220 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2. | (5861565) | (7091348) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 451182 | 378872 | |
| Administrācijas izmaksas | 4. | (358949) | (503470) |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5. | 101700 | 151200 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 6. | (13908) | (11181) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | 11. | (8550) | (11926) |
| b) citām personām | 11.2 | (8550) | (11926) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 171475 | 3495 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | 12. | - | |
| Peļna vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 171475 | 3495 | |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 171475 | 3495 |
Bilance (Pasīvs) 2018. gada III ceturksnis
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 30.09.2018 EUR |
Gada sākumā EUR |
| 1 | 3 | 4 |
5 |
| 1.PAŠU KAPITĀLS | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 29. | 995139 | 504906 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 30. | - | - |
| f) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| KOPĀ: | 178984 | 178984 | |
| Nesadalītā peļņa: | |||
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 31. | 340646 | 337151 |
| b) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 171475 | 3495 | |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | 1686244 | 1024536 | |
| 3. KREDITORI | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 35. | 10785134 | 10785134 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 45. | 4372584 | 4372584 |
| I KOPĀ: | 15157718 | 15157718 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 35. | 490233 | 980466 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 37. | 253502 | 272354 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 38. | 21121 | 14848 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 42. | 216832 | 267662 |
| 11. Pārējie kreditori | 44. | 303367 | 170085 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 45. | 22980 | 109563 |
| 14. Uzkrātās saistības | 47. | 306536 | 324027 |
| II KOPĀ: | 1614571 | 2139005 | |
| 3. IEDAĻAS KOPSUMMA | 16772289 | 17296723 | |
| BILANCE: | 18458533 | 18321259 |
Bilance (Aktīvs) 2018. gada III ceturksnis
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 30.09.2018 EUR | Gada sākumā EUR |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| I Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 4579 | 5516 | |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 1143 | 5031 | |
| I KOPĀ | 14. | 5722 | 10547 |
| II Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | |||
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15679088 | 15831323 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | |||
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 53637 | 63742 | |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 115821 | 146930 | |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 256111 | 318117 | |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecibas objektu izmaksas | 10815 | 17505 | |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | - | |
| II KOPĀ | 15. | 16115472 | 16377617 |
| 1. IEDAĻAS KOPSUMMA | 16121194 | 16388164 | |
| 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 213976 | 200640 | |
| I KOPĀ | 21. | 213976 | 200640 |
| II Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 22. | 22281 | 10292 |
| 4. Citi debitori | 25. | 911 | 1215 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 26. | 35229 | 14180 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 27. | 533981 | 516782 |
| II KOPĀ | 592402 | 542469 | |
| IV Naudas līdzekļi | 28. | 1530961 | 1189986 |
| IV KOPĀ | 1530961 | 1189986 | |
| 2. IEDAĻAS KOPSUMMA | 2337339 | 1933095 | |
| BILANCE | 18458533 | 18321259 |
Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi) 2018. gada III ceturksnis
|
30.09.2018 EUR |
2017 EUR |
||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 6280315 | 7287959 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | (5840561) | (7003647) |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | (38180) | (38141) |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 401574 | 246171 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | (8550) | (11926) |
| 7. | Pamatdarbības neto naudas plūsma | 393024 | 234245 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 52049 | 154601 |
| 4. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | - | |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | 52049 | 154601 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 23960 | |
| 4. | Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 490233 | |
| 5. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (490233) | - |
| 7. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | - | 23960 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | - | - | |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 340975 | 103604 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1189986 | 1086382 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1530961 | 1189986 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 2018. gada II ceturksnis
| Nr. p.k. | Nosaukums | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējais pārskata gads |
| EUR | EUR | ||
| 1. | Neto apgrozījums | 4221406 | 7470220 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 4221406 | 7470220 | |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | -3917149 | -7091348 |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi | 304257 | 378872 |
| 5. | Administrācijas izmaksas | -240612 | -503470 |
| 6. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 71712 | 151200 |
| 7. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -10964 | -11181 |
| 12. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -5669 | -11926 |
| b) citām personām | -5669 | -11926 | |
| 13. | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 118724 | 3495 |
| Pārējie nodokļi | - | ||
| 18. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 118724 | 3495 |
Bilance (Aktīvs) 2018. gada II ceturksnis
| Aktīvs | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējais pārskata gada beigās |
| EUR | EUR | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | ||
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 4892 | 5516 |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 1323 | 5031 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 6215 | 10547 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | ||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15699066 | 15831323 |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15699066 | 15831323 |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 56145 | 63742 |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 56145 | 63742 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 125679 | 146930 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 275952 | 318117 |
| 7. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 51722 | 17505 |
| Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā: | 16208564 | 16377617 |
| III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16214779 | 16388164 |
| Apgrozāmie līdzekļi | ||
| I Krājumi | ||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 217859 | 200640 |
| Krājumi kopā: | 217859 | 200640 |
| II Debitori | ||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 22817 | 10292 |
| 4. Citi debitori | 554 | 1215 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 79024 | 14180 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 559722 | 516782 |
| Debitori kopā: | 662117 | 542469 |
| III Īstermiņa finanšu ieguldījumi: | ||
| IV Nauda | 1355798 | 1189986 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 2235774 | 1933095 |
| BILANCE | 18450553 | 18321259 |
Bilance (Pasīvs) 2018. gada II ceturksnis
| Pasīvs | Pārskata perioda beigās |
Iepriekšējā pārskata gada beigās |
| EUR | EUR | |
| Pašu kapitāls | ||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 995139 | 504906 |
| 5. Rezerves: | 178984 | 178984 |
| f) pārējās rezerves | 178984 | 178984 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 340646 | 337151 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 118724 | 3495 |
| Pašu kapitāls kopā: | 1633493 | 1024536 |
| Uzkrājumi | ||
| Kreditori | ||
| Ilgtermiņa kreditori | ||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 10785134 | 10785134 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 4372584 | 4372584 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 15157718 | 15157718 |
| Īstermiņa kreditori | ||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 490233 | 980466 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 255458 | 272354 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 41070 | 14848 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 230775 | 267662 |
| 11. Pārējie kreditori | 288695 | 170085 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 47898 | 109563 |
| 14. Uzkrātās saistības | 305213 | 324027 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 16817060 | 2139005 |
| Kreditori kopā: | 16817060 | 17296723 |
| Bilance: | 18450553 | 18321259 |
Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi) 2018. gada II ceturksnis
|
Pārskata perioda beigās |
Iepriekšējais pārskata gads |
||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 4159422 | 7287959 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -3936407 | -7003647 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -28283 | -38141 |
| 2605 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | 0 |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 194732 | 246171 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -5669 | -11926 |
| 2609p | 0 | 0 | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 189063 | 234245 | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -23251 | -154601 |
| 2620p | 0 | 0 | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -23251 | -154601 | |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 490233 | 0 |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 0 | 23960 |
| 4. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -490233 | 0 |
| 2629p | 0 | 0 | |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 0 | 23960 | |
| V Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | 165812 | 103604 | |
| VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1189986 | 1086382 | |
| VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1355798 | 1189986 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.03.2018 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | Piezīmes numurs | 31.03.2018 | 2017 |
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 1 | 2153758 | 7470220 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1.2 | 2153758 | 7470220 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | (1938312) | (7091348) |
| Bruto peļņa vai zaudējums | 215446 | 378872 | |
| Administrācijas izmaksas | 4 | (119369) | (503470) |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 5 | 35247 | 151200 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 6 | (2940) | (11181) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | 11 | (2819) | (11926) |
| b) citām personām. | 11.2 | (2819) | (11926) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 125565 | 3495 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | 12. | - | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 125565 | 3495 | |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 125565 | 3495 |
Bilance (Aktīvs) uz 31.03.2018
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 31.03.2018 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 5204 | 5516 | |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 2683 | 5031 | |
| I kopā: | 14 | 7887 | 10547 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | |||
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15768638 | 15831323 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | |||
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 61135 | 63742 | |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 136874 | 146930 | |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 296552 | 318117 | |
| 7. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 18143 | 17505 | |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | - | |
| II kopā: | 15 | 16278342 | 16377617 |
| 1. Iedaļas kopsumma | 16286229 | 16388164 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 208046 | 200640 | |
| I kopā: | 21 | 208046 | 200640 |
| II Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 22 | 43944 | 10292 |
| 4. Citi debitori | 25 | 3898 | 1215 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 26 | 29758 | 14180 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 27 | 635651 | 516782 |
| II kopā: | 713251 | 542469 | |
| IV Naudas līdzekļi | 28 | 1313001 | 1189986 |
| IV kopā: | 1313001 | 1189986 | |
| 2. Iedaļas kopsumma | 2234298 | 1933095 | |
| BILANCE | 18520527 | 18321259 |
Bilance (Pasīvs) uz 31.03.2018
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 31.03.2018 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 29 | 995139 | 504906 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 30 | - | - |
| f) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| Kopā: | 178984 | 178984 | |
| 5. Nesadalītā peļņa: | |||
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 31 | 340646 | 337151 |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 125565 | 3495 | |
| 1. Iedaļas kopsumma | 1640334 | 1024536 | |
| 3. Kreditori | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 35 | 10785134 | 10785134 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 45 | 4372584 | 4372584 |
| I kopā: | 15157718 | 15157718 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 35 | 490233 | 980466 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 37 | 255004 | 272354 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 38 | 31553 | 14848 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 42 | 214786 | 267662 |
| 11. Pārējie kreditori | 44 | 327856 | 170085 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 45 | 79840 | 109563 |
| 14. Uzkrātās saistības | 47 | 323203 | 324027 |
| II kopā: | 1722475 | 2139005 | |
| 3. Iedaļas kopsumma: | 16880193 | 17296723 | |
| Bilance: | 18520527 | 18321259 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.03.2018. (pēc tiešās metodes)
|
31.03.2018 |
Iepiekšējā gadā |
||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 1989339 | 7287959 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | (1846425) | (7003647) |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | (10275) | (38141) |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 132639 | 246171 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | (2819) | (11926) |
| 7. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 129820 | 234245 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 6805 | 154601 |
| 4. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | - | |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | 6805 | 154601 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 23960 | |
| 4. | Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 490233 | |
| 5. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | (490233) | |
| 7. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | - | 23960 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | - | - | |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | 123015 | 103604 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1189986 | 1086382 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1313001 | 1189986 | |
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats uz 31.03.2018
| Piezīme | 31.03.2018 |
2017 EUR |
|
| I. Akciju vai daļu kapitāls | |||
| 1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 504906 | 504906 | |
| 3 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums | 490233 | - | |
| 4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 995139 | 504906 | |
| III. Ilgtermiņa ieguldījumu pērvērtēšanas rezerve | |||
| 1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | - | 6866 | |
| 2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | - | - | |
| 3 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums | (6866) | ||
| 4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | - | - | |
| V. Rezerves | |||
| 1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 178984 | 178984 | |
| 4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 178984 | 178984 | |
| VI. Nesadalītā peļņa | |||
| 1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 340646 | 337151 | |
| 2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | - | - | |
| 3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums | 125565 | 3495 | |
| 4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 466211 | 340646 | |
| VII. Pašu kapitāls | |||
| 1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 1024536 | 1024536 | |
| 2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 615798 | ||
| 3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās | 1640334 | 1024536 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | Piezīmes numurs | 31.12.2017 | 2016 |
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 1 | 7465512 | 7748840 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 7465512 | 7748840 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -7088698 | -7302060 |
| Bruto peļņa vai zaudējums | 376814 | 446780 | |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -503445 | -499483 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 155825 | 139682 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -13268 | -27282 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -11926 | -15507 | |
| b) citām personām. | 5 | -11926 | -15507 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 4000 | 44190 | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 4000 | 44190 | |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām. | 0 | ||
| Ārkārtas dividendes | 0 | ||
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 4000 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 31.12.2017
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 31.12.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 10547 | 14222 | |
| I kopā: | 7 | 10547 | 14222 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15845061 | 15734483 | |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15845061 | 15734483 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 63742 | 74170 | |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 63742 | 74170 | |
| 3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 146931 | 452304 | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 318118 | 392162 | |
| 5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 3766 | 8741 | |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
| II kopā: | 8 | 16377618 | 16661860 |
| 1. Iedaļas kopsumma | 16388165 | 16676082 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 200631 | 218452 | |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 0 | 0 | |
| I kopā: | 9 | 200631 | 218452 |
| III Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 10471 | 96874 |
| 2. Citi debitori | 11 | 963 | 8537 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 14180 | 39240 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 244744 | 115656 |
| III kopā: | 270359 | 260307 | |
| V Naudas līdzekļi | 1189986 | 1086382 | |
| V kopā: | 14 | 1189986 | 1086382 |
| 2. Iedaļas kopsumma | 1660976 | 1565141 | |
| BILANCE | 18049141 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 31.12.2017
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 31.12.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 0 | 6866 |
| 3. Rezerves: | |||
| e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| 4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
| 1. Nesadalītā peļņa: | 341151 | 337151 | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 4000 | 44190 | |
| 1. Iedaļas kopsumma | 1025041 | 1027907 | |
| 2. Uzkrājumi | |||
| 1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
| 2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
| 3. Kreditori | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 10785134 | 11275367 |
| 2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
| 9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4363529 | 4470925 |
| I kopā: | 15148663 | 15746292 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 980466 | 490233 |
| 11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 317 | 166127 |
| 12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 14810 | 14547 |
| 13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 267662 | 238250 |
| 14. Pārējie kreditori | 21 | 169842 | 149862 |
| 15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 118700 | 105260 |
| 16. Uzkrātās saistības | 23 | 323640 | 302745 |
| II kopā: | 1875437 | 1467024 | |
| 3. Iedaļas kopsumma: | 17024100 | 17213316 | |
| Bilance: | 18049141 | 18241223 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017. (pēc tiešās metodes)
|
31.12.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 7287959 | 7776322 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -7003647 | -7358213 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -38141 | -36908 |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 246171 | 381201 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -11926 | -15507 |
| 6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 234245 | 365694 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -154601 | -185989 |
| 8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -154601 | -181258 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 23960 | 46833 |
| 11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
| 12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 23960 | -391713 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | |||
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | 103604 | -207277 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1189986 | 1086382 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | Piezīmes numurs | 30.09.2017 | 2016 |
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 1 | 5533589 | 7748840 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 5533589 | 7748840 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -5192313 | -7302060 |
| Bruto peļņa vai zaudējums | 341276 | 446780 | |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -366520 | -499483 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 110183 | 139682 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -7003 | -27282 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -8922 | -15507 | |
| b) citām personām. | 5 | -8922 | -15507 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 69015 | 44190 | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 69015 | 44190 | |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām. | 0 | ||
| Ārkārtas dividendes | 0 | ||
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 69015 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 30.09.2017
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 30.09.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 13221 | 14222 | |
| I kopā: | 7 | 13221 | 14222 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15897909 | 15734483 | |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15897909 | 15734483 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 66349 | 74170 | |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 66349 | 74170 | |
| 3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 158872 | 452304 | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 331233 | 392162 | |
| 5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 4083 | 8741 | |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
| II kopā: | 8 | 16458446 | 16661860 |
| 1. Iedaļas kopsumma | 16471667 | 16676082 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 194687 | 218452 | |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 0 | 0 | |
| I kopā: | 9 | 194687 | 218452 |
| III Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 346447 | 96874 |
| 2. Citi debitori | 11 | 1112 | 8537 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 31754 | 39240 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 0 | 115656 |
| III kopā: | 379313 | 260307 | |
| V Naudas līdzekļi | 1063173 | 1086382 | |
| V kopā: | 14 | 1063173 | 1086382 |
| 2. Iedaļas kopsumma | 1637173 | 1565141 | |
| BILANCE | 18108840 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 30.09.2017
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 30.09.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 6866 | 6866 |
| 3. Rezerves: | |||
| e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| 4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
| 1. Nesadalītā peļņa: | 406166 | 337151 | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 69015 | 44190 | |
| 1. Iedaļas kopsumma | 1096922 | 1027907 | |
| 2. Uzkrājumi | |||
| 1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
| 2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
| 3. Kreditori | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 11275367 | 11275367 |
| 2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
| 9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4483972 | 4470925 |
| I kopā: | 15759339 | 15746292 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 490233 | 490233 |
| 11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 120 | 166127 |
| 12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 21068 | 14547 |
| 13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 180913 | 238250 |
| 14. Pārējie kreditori | 21 | 254174 | 149862 |
| 15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 26238 | 105260 |
| 16. Uzkrātās saistības | 23 | 279833 | 302745 |
| II kopā: | 1252579 | 1467024 | |
| 3. Iedaļas kopsumma: | 17011918 | 17213316 | |
| Bilance: | 18108840 | 18241223 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2017. (pēc tiešās metodes)
|
30.09.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 5252392 | 7776322 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -5137304 | -7358213 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -27283 | -36908 |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 87805 | 381201 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -8922 | -15507 |
| 6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 78883 | 365694 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -126052 | -185989 |
| 8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -126052 | -181258 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 23960 | 46833 |
| 11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
| 12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 23960 | -391713 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | |||
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -23206 | -207277 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1063173 | 1086382 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | Piezīmes numurs | 30.06.2017 | 2016 |
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 1 | 3669555 | 7748840 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 3669555 | 7748840 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -3526295 | -7302060 |
| Bruto peļņa vai zaudējums | 143260 | 446780 | |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -245830 | -499483 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 69451 | 139682 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -3151 | -27282 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -5915 | -15507 | |
| b) citām personām. | 5 | -5915 | -15507 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | -42185 | 44190 | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | -42185 | 44190 | |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām. | 0 | ||
| Ārkārtas dividendes | 0 | ||
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -42185 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2017
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 30.06.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 9761 | 14222 | |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 6141 | ||
| I kopā: | 7 | 15902 | 14222 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15717386 | 15734483 | |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15717386 | 15734483 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 68956 | 74170 | |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 68956 | 74170 | |
| 3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 414420 | 452304 | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 351399 | 392162 | |
| 5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 4546 | 8741 | |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
| II kopā: | 8 | 16556707 | 16661860 |
| 1. Iedaļas kopsumma | 16572609 | 16676082 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 208382 | 218452 | |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 262 | 0 | |
| I kopā: | 9 | 208644 | 218452 |
| III Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 360255 | 96874 |
| 2. Citi debitori | 11 | 870 | 8537 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 86174 | 39240 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 0 | 115656 |
| III kopā: | 447299 | 260307 | |
| V Naudas līdzekļi | 828849 | 1086382 | |
| V kopā: | 14 | 828849 | 1086382 |
| 2. Iedaļas kopsumma | 1484792 | 1565141 | |
| BILANCE | 18057401 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2017
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 30.06.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 6866 | 6866 |
| 3. Rezerves: | |||
| e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| 4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
| 1. Nesadalītā peļņa: | 294966 | 337151 | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -42185 | 44190 | |
| 1. Iedaļas kopsumma | 985722 | 1027907 | |
| 2. Uzkrājumi | |||
| 1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
| 2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
| 3. Kreditori | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 11275367 | 11275367 |
| 2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
| 9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4470925 | 4470925 |
| I kopā: | 15746292 | 15746292 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 490233 | 490233 |
| 11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 120 | 166127 |
| 12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 24616 | 14547 |
| 13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 207357 | 238250 |
| 14. Pārējie kreditori | 21 | 262992 | 149862 |
| 15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 60903 | 105260 |
| 16. Uzkrātās saistības | 23 | 279166 | 302745 |
| II kopā: | 1325387 | 1467024 | |
| 3. Iedaļas kopsumma: | 17071679 | 17213316 | |
| Bilance: | 18057401 | 18241223 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017. (pēc tiešās metodes)
|
30.06.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 3366432 | 7776322 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -3500644 | -7358213 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -18557 | -36908 |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | -152763 | 381201 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -5915 | -15507 |
| 6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | -158678 | 365694 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -110835 | -185989 |
| 8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -110835 | -181258 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 11980 | 46833 |
| 11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
| 12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 11980 | -391713 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | |||
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -257533 | -207277 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 828849 | 1086382 | |
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 30.06.2017.
| Pašu kapitāla posteņu izmaiņas | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve | Rezerves | Nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Atlikums 2015. gada 31. decembrī | 504906 | 6866 | 178984 | 258455 | 949211 | ||
| Rezervju atlikuma palielinājums /samazinājums. | 0 | ||||||
| Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums | 44190 | 44190 | |||||
| Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 34506 | 34506 | |||||
| Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 337151 | 1027907 |
| Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 0 | 0 | |||||
| Nesadalītās peļņas palielinājums | -42185 | -42185 | |||||
| Atlikums 2017. gada 30. jūnijā | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 294966 | 985722 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.03.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | piezīmes Nr. | Pārskata perioda beigās | 2016 |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Neto apgrozījums: | 1 | 1779167 | 7748840 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 1779167 | 7748840 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. | 2 | -1745970 | -7302060 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 33197 | 446780 | |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -126495 | -499483 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 36180 | 139682 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -1458 | -27282 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -2941 | -15507 | |
| b) citām personām | 5 | -2941 | -15507 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | -61517 | 44190 | |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | -61517 | 44190 | |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 0 | ||
| Ārkārtas dividendes | 0 | ||
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | -61517 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 31.03.2017
| Aktīvs | Piezīmes Nr. | 31.03.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
| 1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 11750 | 14222 | |
| I kopā: | 7 | 11750 | 14222 |
| II. Pamatlīdzekļi | |||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15671691 | 15734483 | |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15671691 | 15734483 | |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 71563 | 74170 | |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 71563 | 74170 | |
| 3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 433482 | 452304 | |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 376296 | 392162 | |
| 5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 65185 | 8741 | |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
| II kopā: | 8 | 16618217 | 16661860 |
| 1. Iedaļas kopsumma | 16629967 | 16676082 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I Krājumi | |||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 210050 | 218452 | |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem | 74 | 0 | |
| I kopā: | 9 | 210124 | 218452 |
| III Debitori | |||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 146997 | 96874 |
| 2. Citi debitori | 11 | 8940 | 8537 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 30505 | 39240 |
| 4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 0 | 115656 |
| III kopā: | 186442 | 260307 | |
| V Naudas līdzekļi | 1065650 | 1086382 | |
| V kopā: | 14 | 1065650 | 1086382 |
| 2. Iedaļas kopsumma | 1462216 | 1565141 | |
| BILANCE | 18092183 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 31.03.2017
| Pasīvs | Piezīmes Nr. | 31.03.2017 | Gada sākumā |
| EUR | EUR | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Pašu kapitāls | |||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 6866 | 6866 |
| 3. Rezerves: | |||
| e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| 4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
| 1. Nesadalītā peļņa: | 275634 | 337151 | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
| b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -61517 | 44190 | |
| 1. Iedaļas kopsumma | 966390 | 1027907 | |
| 2. Uzkrājumi | |||
| 1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
| 2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
| 3. Kreditori | |||
| I Ilgtermiņa kreditori | |||
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 11275367 | 11275367 |
| 2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
| 9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4482905 | 4470925 |
| I kopā: | 15758272 | 15746292 | |
| II Īstermiņa kreditori | |||
| 10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 490233 | 490233 |
| 11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 120 | 166127 |
| 12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 32483 | 14547 |
| 13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 200626 | 238250 |
| 14. Pārējie kreditori | 21 | 269999 | 149862 |
| 15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 78558 | 105260 |
| 16. Uzkrātās saistības | 23 | 295502 | 302745 |
| II kopā: | 1367521 | 1467024 | |
| 3. Iedaļas kopsumma: | 17125793 | 17213316 | |
| Bilance: | 18092183 | 18241223 |
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 31.03.2017.
| Pašu kapitāla posteņu izmaiņas | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve | Rezerves | Nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Atlikums 2015. gada 31. decembrī | 504906 | 6866 | 178984 | 258455 | 949211 | ||
| Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums | 44190 | 44190 | |||||
| Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 34506 | 34506 | |||||
| Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 337151 | 1027907 |
| Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 0 | 0 | |||||
| Nesadalītās peļņas palielinājums | -61517 | -61517 | |||||
| Atlikums 2017. gada 31. martā | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 275634 | 966390 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 31.03.2017. (pēc tiešās metodes)
|
31.03.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 1684993 | 7776322 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -1651152 | -7358213 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -9583 | -36908 |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 24258 | 381201 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -2941 | -15507 |
| 6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 21317 | 365694 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -54029 | -185989 |
| 8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
| 9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -54029 | -181258 |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 11980 | 46833 |
| 11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
| 12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 11980 | -391713 |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -20732 | -207277 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1065650 | 1086382 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gada IV ceturksni (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
| Nosaukums | Pārskata perioda beigās | 2015 |
| EUR | EUR | |
| 1. Neto apgrozījums: | 7328318 | 7111229 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 7328318 | 7111229 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. | -7269429 | -6656520 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | 58889 | 454709 |
| 5. Administrācijas izmaksas | -497633 | -497745 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 559824 | 135207 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -60807 | -43747 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -15507 | -37394 |
| b) citām personām | -15507 | -37394 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 44766 | 11030 |
| 16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 0 | -2967 |
| Pārējie nodokļi | 0 | -1073 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 44766 | 6990 |
Bilance (Aktīvs) uz 2016. gada IV ceturksni
| Aktīvs | Pārskata perioda beigās | 2015 |
| EUR | EUR | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | ||
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības | 14222 | 20250 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 14222 | 20250 |
| II. Pamatlīdzekļi: | ||
| 1. Nekustamie īpašumi: | 15808653 | 15984866 |
| a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15808653 | 15984866 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 452305 | 521025 |
| 6. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs | 392162 | 437736 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 8591 | 2003 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 16661711 | 16945630 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16675933 | 16965880 |
| Apgrozāmie līdzekļi | ||
| I. Krājumi | ||
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 218451 | 247670 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem | 3122 | 80 |
| Krājumi kopā: | 221573 | 247750 |
| II. Debitori: | ||
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 46344 | 13407 |
| 4. Citi debitori | 5028 | 9352 |
| 7. Nākamo periodu izdevumi | 39041 | 22189 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 0 | 121178 |
| Debitori kopā: | 90413 | 166126 |
| III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: | ||
| IV. Nauda | 1086382 | 1293659 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 1398368 | 1707535 |
| Aktīvu kopsumma | 18074301 | 18673415 |
Bilance (Pasīvs) uz 2016. gada IV ceturksni
| Pasīvs | Pārskata perioda beigās | 2015 |
| EUR | EUR | |
| Pašu kapitāls | ||
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 504906 | 504906 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 6866 | 6866 |
| 5. Rezerves: | ||
| f) pārējās rezerves | 178984 | 178984 |
| 6.) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 292961 | 251465 |
| 7.) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 44766 | 6990 |
| Pāšu kapitāls kopā: | 1028483 | 949211 |
| Uzkrājumi | ||
| 3. Citi uzkrājumi | 269696 | 244426 |
| Uzkrājumi kopā: | 269696 | 244426 |
| Kreditori | ||
| Ilgtermiņa kreditori | ||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 11307024 | 11765600 |
| 11. Atliktā nodokļa saistības | 0 | 34506 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi | 4471228 | 4530571 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 15778252 | 16330677 |
| Īstermiņa kreditori | ||
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 458576 | 438546 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 120 | 87885 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 14544 | 32814 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 238249 | 301776 |
| 11. Pārējie kreditori | 149588 | 149859 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 104960 | 108710 |
| 14. Uzkrātās saistības | 31833 | 29511 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 997870 | 1149101 |
| Kreditori kopā: | 16776122 | 17479778 |
| Bilance: | 18074301 | 18673415 |
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gada IV ceturksni (pēc tiešās metodes)
|
Pārskata perioda beigās |
2015 | ||
| EUR | EUR | ||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 7781053 | 7134055 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -7358213 | -6469505 |
| 3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -35835 | -35501 |
| Nekustama īpašuma nodoklis | -1073 | -1073 | |
| 4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 385932 | 627976 |
| 5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -15507 | -37394 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 370425 | 590582 | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| 3. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -185989 | -215398 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -185989 | -215398 | |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| 4. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | -438546 | -51687 |
| Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi | 48764 | 153656 | |
| Projektos ietvaros atmaksātie līdzekļi | -1931 | 0 | |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | -391713 | 101969 | |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -207277 | 477153 | |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1293659 | 816506 | |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1086382 | 1293659 | |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.09.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
| Nosaukums | Piezīmes numurs | 30.09.2016 | 2015 |
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 1 | 5497731 | 7111229 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | -5168906 | -6656520 |
| Bruto peļņa vai zaudējums | 328825 | 454709 | |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -354846 | -497745 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 91987 | 135207 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | -32982 | -43747 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6 | -12391 | -37394 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 20593 | 11030 | |
| Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 20593 | 11030 | |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 7 | 0 | -2967 |
| Pārējie nodokļi | 8 | -1073 | -1073 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 19520 | 6990 |
Bilance (Aktīvs) uz 30.09.2016
| Aktīvs |
Piezīmes |
30.09.2016 | 2015 |
| EUR | EUR | ||
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | |||
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības | 9 | 13724 | 20250 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 13724 | 20250 | |
| II. Pamatlīdzekļi: | |||
| 1. Zemes gabali, ēkas un būves | 15022980 | 15155612 | |
| 2. Inžinierbūves un ilggadīgi stādījumi | 786916 | 829254 | |
| 3. Iekārtas un mašīnas | 471173 | 521025 | |
| 4. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs | 399329 | 437736 | |
| 6. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas | 87388 | 2003 | |
| 7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 10 | 16767786 | 16945630 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16781510 | 16965880 | |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
| I. Krājumi | |||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 246298 | 247670 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 906 | 80 | |
| Krājumi kopā: | 11 | 247204 | 247750 |
| II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| III. Debitori: | |||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 12 | 39771 | 13407 |
| Citi debitori | 13 | 6726 | 9352 |
| Nākamo periodu izdevumi | 14 | 38476 | 22189 |
| Uzkrātie ieņēmumi | 15 | 98919 | 121178 |
| Debitori kopā: | 183893 | 166126 | |
| V. Naudas līdzekļi | 16 | 1354854 | 1293659 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 1785950 | 1707535 | |
| Aktīvu kopsumma | 18567461 | 18673415 | |
Bilance (Pasīvs) uz 30.09.2016
| Pasīvs | Piezīmes numurs |
30.09.2016 | 2015 |
| EUR | EUR | ||
| 1. Pašu kapitāls | |||
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 17 | 504906 | 504906 |
| Akciju (daļu) emisijas uzcenojums | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 18 | 6866 | 6866 |
| Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | |||
| Rezerves: | |||
| a) likumā noteiktās rezerves | |||
| b) rezerves pašu akcijām vai daļām | |||
| c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | |||
| d) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
| Rezerves kopā: | 19 | 178984 | 178984 |
| Nesadalītā peļņa: | |||
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 258455 | 251465 | |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 19520 | 6990 | |
| Pāšu kapitāls kopā: | 20 | 968731 | 949211 |
| 2. Uzkrājumi: | |||
| Citi uzkrājumi | 21 | 244426 | 244426 |
| Uzkrājumi kopā: | 244426 | 244426 | |
| 3. Kreditori | |||
| I. Ilgtermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 22 | 11765600 | 11765600 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 23 | 4577404 | 4530571 |
| Atliktā nodokļa saistības | 24 | 34506 | 34506 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 16377510 | 16330677 | |
| II. Īstermiņa kreditori | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 25 | 438546 | 438546 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 26 | 120 | 87885 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 27 | 14098 | 32814 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 28 | 210742 | 301776 |
| Pārējie kreditori | 29 | 273518 | 149859 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 30 | 24953 | 108710 |
| Uzkrātās saistības | 31 | 14818 | 29511 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 976794 | 1149101 | |
| Kreditori kopā: | 17354304 | 17479778 | |
| Pasīvu kopsumma: | 18567461 | 18673415 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.09.2016. (pēc tiešās metodes)
|
Piezīmes |
30.09.2016 | 2015 | ||
| EUR | EUR | |||
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||||
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 5408661 | 7134055 | |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -5175841 | -6469505 | |
| 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis | -1073 | -1073 | |
| 4. | Pārējās uzņēmuma pamtdarbības ieņēmumi vai zaudējumi | -49461 | -35501 | |
| 5. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 182286 | 627976 | |
| 6. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -12391 | -37394 | |
| 9. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 169895 | 590582 | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | ||||
| 12. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -155533 | -215398 | |
| 13. | Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | |
| 18. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -155533 | -215398 | |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||||
| 21. | Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi | 48794 | 153656 | |
| 22. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | -1931 | -51687 | |
| 25. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 46833 | 101969 | |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | 61195 | 477153 | ||
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1293659 | 816506 | ||
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1354854 | 1293659 | ||
Pārskati par 2016. gadu:
I ceturksnis:
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT
II ceturksnis:
Bilance: ŠEIT
Naudas plūsma: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins: ŠEIT